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【简答题】

某企业2005年末现金余额为10万元;2005年实现销售收入1000万元,2006年预计销售收入1500万元,该公司每年实现的销售收入在当年收现60%,第二年收现40%, 2006年预计其他现金收入80万元;2005年末应付账款余额120万元,2006年预计购货额 600万元,2006年年未应付账款余额是2006年购货额的30%,2006年工资等营业现金支出为117万元,购置固定资产的现金支出40万元,其他现金支出为3万元;该公司现金余缺通过有价证券调剂,每次有价证券转换成本为0.1万元,有价证券年利息率为8%。
要求:预测2006年该公司可供进行有价证券投资的现金额。

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参考答案:
参考解析:
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举一反三

【单选题】下列属于控制现金支出的有效措施的是( )。

A.
运用坐支
B.
运用透支
C.
提前支付账款
D.
运用浮游量

【多选题】控制现金支出的有效措施包括( )。

A.
推迟支付应付款
B.
采用汇票付款
C.
加速收款
D.
合理利用“浮游量

【多选题】转换成本包括()

A.
采购价格
B.
谈判成本
C.
员工对新供应商的抵触
D.
新库存的采购
E.
过时库存