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【单选题】

某公司的现金最低持有量为1 500元,现金余额的最优返回线为8 000元。如果公司现有现金20 900元,根据现金持有量随机模型,此时,应当投资于有价证券的金额我( )

A.
0
B.
6 500
C.
12 000
D.
18 500
题目标签：随机模型现金余额返回线
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参考答案：
参考解析：
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举一反三

【单选题】目标现金余额确定的随机模式中，应考虑的相关成本有______。
A.
机会成本和转换成本
B.
转换成本和短缺成本
C.
机会成本和短缺成本
D.
持有成本和短缺成本
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【简答题】已知：某公司某年第1～3月实际销售额分别为38000万元、36000万元和41000万元，预计4月销售额为40000万元。每月销售收入中有70%能于当月收现，20%于次月收现，10%于第3个月收现。假定该公司销售的产品在流通环节只需缴纳消费税，税率为10%，并于当月以现金缴纳。该公司3月末现金余额为80万元，应付账款余额为5000万元(需在4月付清)，不存在其他应收应付款项。 4月有关项目预计资料...
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【判断题】在现金持有量的随机模式控制中，现金余额波动越大的企业，越需关注有价证券投资的流动性。( )
A.
正确
B.
错误
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【简答题】某企业现着手编制2001年月6份的现金收支计划。预计20016月月初现金余额为8 000元；月初应收账款4 000元，预计月内可收回80%；本月销货50 000元，预计月内收款比例为50%；本月采购材料8 000元，预计月内付款70%；月初应付账款余额5 000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8 400元；本月制造费用等间接费用付现16 000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金...
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【多选题】下列关于现金最优返回线的表述中，不正确的有（ ）。
A.
现金最优返回线的确定与企业最低现金每日需求量无关
B.
有价证券利息率增加，会导致现金最优返回线上升
C.
有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金最优返回线上升
D.
当现金的持有量高于或低于现金最优返回线时，应立即购入或出售有价证券
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【单选题】下列关于现金最优返回线的表述中，正确的是( )。
A.
现金最优返回线的确定与企业最低现金每日需求量无关
B.
有价证券利息率增加，会导致现金最优返回线上升
C.
有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金最优返回线上升
D.
当现金的持有量高于或低于现金最优返回线时，应立即购人或出售有价证券
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【简答题】A公司预计全年需要现金6，000元，现金与有价证券的转换成本为每次100元，有价证券的利息率为30%，请计算A公司最佳现金余额。
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【简答题】Philip Morris 非常兴奋,因为他的制衣公司预期收入翻一番,从50万美元增长到明年的100万美元。Philip 注意到,净资产(资产-负债)将维持销售收入50%的水平。他的制衣公司收入的回报率为9%,今年他打算向银行借款10万美元开展经营活动,并且夸下海口要买两辆梅赛德斯汽车并去欧洲度假。他对现金状况的乐观预计对吗?(必须有计算步骤) 1、计算今年年底的现金余额或者现金短缺。期末现金余额...
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【单选题】假定某公司现金收支状况比较稳定，预计未来一年需要现金300万元，现金与有价证券转换成本每次为6000元，有价证券的年利率为10%，则该公司的目标现金余额是（ ）
A.
400000元
B.
500000元
C.
600000元
D.
700000元
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【单选题】下列关于现金最优返回线的表述中，正确的是（ ）。
A.
现金最优返回线的确定与企业最低现金每日需求量无关
B.
有价证券利息率增加，会导致现金最优返回线上升
C.
有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金最优返回线上升
D.
当现金的持有量高于或低于现金最优返回线时，应立即购人或出售有价证券
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【单选题】2009年3月5日对N公司全部现金进行监盘后,确认实有现金数额为1000元。N公司3月4日账面库存现金余额为2000元,3月5日发生的现金收支全部未登记人账,其中收人金额为3000元、支出金额为4000元,2009年1月1日至3月4日现金收人总额为165 200元,现金支出总额为165 500元.则推断2008年12月31日库存现金余额应为( )
A.
1 300元
B.
2 300元
C.
700元
D.
2 700元
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【判断题】在正常业务活动现金需要量的基础上，追加一定数量的现金余额以应付未来货币资金流入和流出的随机波动，这是出于投机动机。()
A.
正确
B.
错误
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【简答题】资料一:甲公司预计 2018年每季度的销售收入中,有70%在本季度收到现金,30%在下一季度收到现金,不存在坏账。2017年末应收账款余额为零。不考虑增值税及其他因素的影响。 资料二:甲公司 2018年各季度的现金预算如下表所示: 甲公司 2018年各季度现金预算 单位:万元 季度 一 二 三 四 期初现金余额 500 (B) 1088 1090 预计销售收入 2000 3000 4000 35...
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【多选题】下列关于现金持有量随机模型的表述中，不正确的有（ ）。
A.
只要现金余额没有超出上下限，就不需要考虑现金与有价证券的转换
B.
确定的现金持有量比较保守，－般低于正常的持有量
C.
建立在现金未来需求总量和收支不可预测的前提下
D.
适用于所有企业货币资金最佳持有量的测算
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【单选题】下列关于现金量优返回线的表述中,正确的是()。
A.
现金最优返回线的确定与企业最低现金每日需求量无关
B.
有价证券利息率增加,会导致现金最优返回线上升
C.
有价证券的每次同定转换成本上升,会导致现金最优返回线上升
D.
当现金的持有量高于或低于现金最优返回线时,应立即购入或出售有价证券
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【简答题】某企业2005年末现金余额为10万元；2005年实现销售收入1000万元，2006年预计销售收入1500万元，该公司每年实现的销售收入在当年收现60%，第二年收现40%， 2006年预计其他现金收入80万元；2005年末应付账款余额120万元，2006年预计购货额 600万元，2006年年未应付账款余额是2006年购货额的30%，2006年工资等营业现金支出为117万元，购置固定资产的现金支出40...
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【单选题】201 0年9月末，我国广义货币供应量M 2 余额为69．6万亿元，狭义货币供应量M 1 余额为24．4万亿元，流通中现金余额为4．2万亿元；全年现金净投放3 844亿元。根据以上资料，回答下列问题：201 0年9月末，我国广义货币供应量M 2 余额为69．6万亿元，狭义货币供应量M 1 余额为24．4万亿元，流通中现金余额为4．2万亿元；全年现金净投放3 844亿元。根据以上资料，回答下列问题：...
A.
盯住一篮子货币
B.
稳定多边的名义有效汇率
C.
盯住美元
D.
稳定人民币对美元的双边汇率
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【单选题】某公司持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是()。
A.
0
B.
6500
C.
12000
D.
18500
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【单选题】某公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的回归线为8000元。如果公司现有现金22000元，根据现金持有量管理米勒一奥尔模型，此时应当投资于有价证券的金额是( )元。
A.
14000
B.
6500
C.
12000
D.
18500
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【简答题】A公司2011年1月份现金收支的预计资料如下：资料1：1月1日的现金（包括银行存款）余额为54100元。资料2：产品售价8元／件。2010年11月销售20000件，2010年12月销售30000件，2011年1月预计销售40000件，2月预计销售25000件。根据经验，商品售出后当月可收回货款的60%，次月收回30%，再次月收回8%，另外2%为坏账。资料3：进货成本为5元／件，50%当期付现，50...
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相关题目：
【单选题】目标现金余额确定的随机模式中，应考虑的相关成本有______。
A.
机会成本和转换成本
B.
转换成本和短缺成本
C.
机会成本和短缺成本
D.
持有成本和短缺成本
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【多选题】下列关于现金最优返回线的表述中，不正确的有（ ）。
A.
现金最优返回线的确定与企业最低现金每日需求量无关
B.
有价证券利息率增加，会导致现金最优返回线上升
C.
有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金最优返回线上升
D.
当现金的持有量高于或低于现金最优返回线时，应立即购入或出售有价证券
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【单选题】下列关于现金最优返回线的表述中，正确的是( )。
A.
现金最优返回线的确定与企业最低现金每日需求量无关
B.
有价证券利息率增加，会导致现金最优返回线上升
C.
有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金最优返回线上升
D.
当现金的持有量高于或低于现金最优返回线时，应立即购人或出售有价证券
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【单选题】下列关于现金最优返回线的表述中，正确的是（ ）。
A.
现金最优返回线的确定与企业最低现金每日需求量无关
B.
有价证券利息率增加，会导致现金最优返回线上升
C.
有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金最优返回线上升
D.
当现金的持有量高于或低于现金最优返回线时，应立即购人或出售有价证券
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【多选题】下列关于现金持有量随机模型的表述中，不正确的有（ ）。
A.
只要现金余额没有超出上下限，就不需要考虑现金与有价证券的转换
B.
确定的现金持有量比较保守，－般低于正常的持有量
C.
建立在现金未来需求总量和收支不可预测的前提下
D.
适用于所有企业货币资金最佳持有量的测算
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【单选题】下列关于现金量优返回线的表述中,正确的是()。
A.
现金最优返回线的确定与企业最低现金每日需求量无关
B.
有价证券利息率增加,会导致现金最优返回线上升
C.
有价证券的每次同定转换成本上升,会导致现金最优返回线上升
D.
当现金的持有量高于或低于现金最优返回线时,应立即购入或出售有价证券
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