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【判断题】

“99999钱箱”操作员收妥上缴现金和全部钱箱后，查询网点库存现金余额并与库存现金实物核对一致。()

A.

正确

B.

错误

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题目标签：库存现金现金余额操作员

参考答案：

参考解析：

刷刷题刷刷变学霸

举一反三

【判断题】操作员不可以给自己授权。

A.

正确

B.

错误

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【简答题】A公司预计全年需要现金6，000元，现金与有价证券的转换成本为每次100元，有价证券的利息率为30%，请计算A公司最佳现金余额。

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【简答题】Philip Morris 非常兴奋,因为他的制衣公司预期收入翻一番,从50万美元增长到明年的100万美元。Philip 注意到,净资产(资产-负债)将维持销售收入50%的水平。他的制衣公司收入的回报率为9%,今年他打算向银行借款10万美元开展经营活动,并且夸下海口要买两辆梅赛德斯汽车并去欧洲度假。他对现金状况的乐观预计对吗?(必须有计算步骤) 1、计算今年年底的现金余额或者现金短缺。期末现金余额...

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【判断题】现金流量表中的“现金”仅指库存现金。（）

A.

正确

B.

错误

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【单选题】B2B支行操作员由（）建立。

A.

总行

B.

分行

C.

支行

D.

总行、分行、支行都可以

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【单选题】设置操作员权限是在( )阶段完成的任务。

A.

系统初始化

B.

日常账务处理

C.

编制报表

D.

结账

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【单选题】假定某公司现金收支状况比较稳定，预计未来一年需要现金300万元，现金与有价证券转换成本每次为6000元，有价证券的年利率为10%，则该公司的目标现金余额是（）

A.

400000元

B.

500000元

C.

600000元

D.

700000元

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【判断题】企业的库存现金清查小组应当在出纳人员不在场的情况下对企业库存现金进行定期和不定期的清查

A.

正确

B.

错误

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【简答题】某企业2005年末现金余额为10万元；2005年实现销售收入1000万元，2006年预计销售收入1500万元，该公司每年实现的销售收入在当年收现60%，第二年收现40%， 2006年预计其他现金收入80万元；2005年末应付账款余额120万元，2006年预计购货额 600万元，2006年年未应付账款余额是2006年购货额的30%，2006年工资等营业现金支出为117万元，购置固定资产的现金支出40...

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【单选题】下列关于库存现金监盘的说法中，不正确的是（）。

A.

对库存现金的监盘最好实施突击性的检查，时间最好选择在上午上班前或下午下班时

B.

在进行现金盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜，必要时可加以封存，然后由出纳员把已经办妥现金收付手续的收付款凭证登入库存现金日记账

C.

如被审计单位库存现金存放部门有两处或两处以上的，可以确定盘点的先后顺序

D.

盘点的范围一般包括被审计单位各部门经管的现金

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