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【多选题】
下列计算基金资产净值和基金份额净值的公式，正确的是（）。
A.
基金资产净值=基金资产总额/基金负债
B.
基金资产净值=基金资产总额-基金负债
C.
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
D.
基金份额净值=基金资产净值-基金总份额
参考答案：
参考解析：
刷刷题刷刷变学霸
举一反三
【多选题】基金资产保管的主要内容包括（ ）。
A.
保管基金印章
B.
管理基金资产账户
C.
保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件
D.
核对基金资产
【单选题】（ ）是指由于人员、流程、系统或外部因素带来的交易失误，导致基金资产或基金公司财产损失，或基金公司声誉受损、受到监管部门处罚等风险。
A.
交易过程中的合规风险
B.
操作风险
C.
政策风险
D.
市价暴露风险
【多选题】基金资产账户管理时，应注意的内容有( )。
A.
不同基金可用一个账户管理，也可分账户管理
B.
托管人负责开立全部基金资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户
C.
严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付，并保证基金的一切货币收支活动通过基金的托管账户进行
D.
基金托管人应做好基金资产账户的更名、销户及资产过户等工作
【多选题】下列计算基金资产净值和基金份额净值的公式，正确的是（）。
A.
基金资产净值=基金资产总额/基金负债
B.
基金资产净值=基金资产总额-基金负债
C.
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
D.
基金份额净值=基金资产净值-基金总份额
【多选题】有形净值债务率中的净值是指（）。
A.
股东具有所有权的有形资产净值有形资产净值
B.
固定资产净值与流动资产之和确
C.
所有者权益扣除无形资产
D.
所有者权益
E.
无形资产净值
【单选题】股票的账面价值又称股票净值或每股净资产，是指（ ）。
A.
每股股票的实际卖出价
B.
每股股票在当日的市价
C.
每股股票当日的实际交易价
D.
每股股票所代表的实际资产的价值
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【多选题】基金资产保管的主要内容包括（ ）。
A.
保管基金印章
B.
管理基金资产账户
C.
保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件
D.
核对基金资产
【单选题】（ ）是指由于人员、流程、系统或外部因素带来的交易失误，导致基金资产或基金公司财产损失，或基金公司声誉受损、受到监管部门处罚等风险。
A.
交易过程中的合规风险
B.
操作风险
C.
政策风险
D.
市价暴露风险
【多选题】基金资产账户管理时，应注意的内容有( )。
A.
不同基金可用一个账户管理，也可分账户管理
B.
托管人负责开立全部基金资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户
C.
严格按照基金管理人的有效指令办理资金支付，并保证基金的一切货币收支活动通过基金的托管账户进行
D.
基金托管人应做好基金资产账户的更名、销户及资产过户等工作
【单选题】某一时点上基金资产的总市值扣除负债后的余额为______
A.
基金价值
B.
基金单位净值
C.
基金净值
D.
基金净现值
【单选题】可变现净值是指( )。
A.
重置成本
B.
预计售价
C.
现行售价
D.
预计售价减去进一步加工和销售所需耗费的预计成本、费用及税金
【多选题】下列计算基金资产净值和基金份额净值的公式，正确的是（）。
A.
基金资产净值=基金资产总额/基金负债
B.
基金资产净值=基金资产总额-基金负债
C.
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
D.
基金份额净值=基金资产净值-基金总份额
【判断题】基金托管费是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用。 ( )
A.
正确
B.
错误
【多选题】有形净值债务率中的净值是指（）。
A.
股东具有所有权的有形资产净值有形资产净值
B.
固定资产净值与流动资产之和确
C.
所有者权益扣除无形资产
D.
所有者权益
E.
无形资产净值
【多选题】封闭式基金的资产净值公告内容应该包括（）。
A.
基金规模
B.
单位基金资产净值
C.
单位基金累计资产净值
D.
基金的资产构成
【单选题】股票的账面价值又称股票净值或每股净资产，是指（ ）。
A.
每股股票的实际卖出价
B.
每股股票在当日的市价
C.
每股股票当日的实际交易价
D.
每股股票所代表的实际资产的价值
【单选题】基金份额持有人是基金资产的实际所有者。
A.
正确
B.
错误
【单选题】有形资产净值债务率与（）无关。
A.
无形资产净值
B.
无形资产总额
C.
股东权益
D.
负债总额
【单选题】可实现净值是指（）。
A.
资产的原始价值与其减值的差额
B.
资产的亏损额
C.
资产的成本价值
D.
资产的重估值
【单选题】根据中国证监会的分类标准，股票基金是指将基金资产（ ）以上投资于股票的基金。
A.
50%
B.
60%
C.
70%
D.
80%
【单选题】根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产（）以上投资于债券的为债券型基金。
A.
0.6
B.
0.7
C.
0.8
D.
0.9
【单选题】QDII基金的基金份额净值应当至少每( )计算并披露一次。
A.
日
B.
周
C.
季
D.
年