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【简答题】

已知:ABC公司是一个基金公司,相关资料如下:
资料一:ABC公司的某基金持有A、B两种股票,数量分别为500万股和400万股。 2008年1月1日,每股市价分别为20元和30元,银行存款为1000万元,两种股票的账面价值总和为20000万元。该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为1750万元、应交税金为250万元,已售出的基金份数为25000万份。
资料二:在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金单位净值的5%,赎回费率为基金单位净值的2%。
资料三:某投资者2008年持有该基金的份数不变,2008年该投资人的基金收益率为8%。
要求:
(1) 根据资料一和资料二计算2008年1月1日该基金的下列指标:
① 基金净资产价值总额;
② 单位资产净值;
③ 基金认购价;
④ 基金赎回价。
(2) 根据资料三计算2008年12月3日基金单位净值。

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参考答案:
参考解析:
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刷刷题刷刷变学霸
举一反三

【多选题】根据基金单位是否可增加或随时赎回,可分为( )

A.
开放式基金
B.
封闭式基金
C.
主动型基金
D.
被动型基金

【单选题】限定了基金单位的发行总额的基金是( )。

A.
契约型基金
B.
公司型基金
C.
开放式基金
D.
封闭式基金

【多选题】证券投资基金收益包括( )。

A.
基金管理费
B.
基金买卖股票差价收入
C.
基金买卖债券差价收入
D.
基金存款利息

【多选题】基金收益包括基金投资所得的()

A.
利息收入
B.
买卖证券的价差收入
C.
现金股利
D.
股票股利