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【单选题】
根据资本资产定价模型理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么 ( )
A.
甲的最优证券组合比乙的好
B.
甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C.
甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D.
甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
题目标签:
定价模型
模型理论
资本资产定价模型
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参考答案:
参考解析:
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举一反三
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【单选题】与绝对定价模型相比,相对定价模型( )
A.
更为简单实用
B.
建立在现金流贴现的基本思想上
C.
充分考虑了未来可能出现的变化
D.
主观性更强
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【单选题】在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中,Rm是( )。
A.
第i资产必要收益率
B.
第i风险收益率
C.
市场组合平均收益率
D.
市场组合风险收益率
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【单选题】不符合资本资产定价模型理论假设的是()。
A.
证券市场是有效的
B.
资本市场存在交易成本
C.
允许无限制卖空
D.
市场是完全竞争的
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【单选题】依据葛雷纳企业成长模型理论,企业在第三阶段,是通过( )而成长的。
A.
领导
B.
分权
C.
协调
D.
合作
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【单选题】根据资本资产定价模型理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么,()。
A.
甲的最优证券组合比乙的好
B.
甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C.
甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D.
甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
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