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【简答题】

什么是基金单位净值和累计净值？两者的区别是什么？

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题目标签：单位净值基金单位累计净值

参考答案：

参考解析：

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举一反三

【单选题】假设某基金持有三种股票，数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未来的报酬500万元，应付税金500万元，已经售出的基金单位为2000万。则该基金的单位净值为（）。

A.

1.12元

B.

1.10元

C.

1.15元

D.

1.17元

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【单选题】私募基金管理人应当在每（）结束之日起5个工作日内，更新所管理的私募证券投资基金相关信息，包括基金规模、单位净值、投资者数量等.

A.

A、半年

B.

B、季度

C.

C、周

D.

D、月

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【单选题】证券投资基金通过发行基金单位集中的资金，交由( )管理和运作。

A.

基金托管人

B.

基金承销公司

C.

基金管理人

D.

基金投资顾问

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【多选题】根据基金单位是否可增加或随时赎回，可分为（）

A.

开放式基金

B.

封闭式基金

C.

主动型基金

D.

被动型基金

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【单选题】基金发起人认购的基金单位，自基金成立之日起至少（）年内不得赎回或成立。

A.

1

B.

2

C.

3

D.

15

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【单选题】限定了基金单位的发行总额的基金是（）。

A.

契约型基金

B.

公司型基金

C.

开放式基金

D.

封闭式基金

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【简答题】对于开放式基金的交易，其赎回价一般是基金单位净资产值加一定的赎回费。（）

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【单选题】时间加权收益率假设红利以除息前一日的（）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。

A.

综合值

B.

单位净值

C.

全部价值

D.

市场指标

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【单选题】年末基金单位净值为2.6元，年初基金单位净值为2.5元，年末基金单位为500万份，年初基金单位为400万份。则基金收益率为（）。

A.

25%

B.

30%

C.

4%

D.

0.1

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【简答题】开放式基金是指事先确定发行总额，在存续期内基金单位总数不变，投资者可以按基金的报价在规定的营业场所申购或赎回基金单位的一种基金类型。()

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