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"远期升水"相关考试题目
1.
远期升水
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利率平价理论认为，利率高的货币远期升水。()
3.
某日纽约的银行报出的日元买卖价为即期汇率USD/JPY=108。12/22，3个月的远期升水50/40，则3个月的远期汇率是（ ）。
4.
高利率国的货币远期贴水,低利率国的货币远期升水。
5.
当外币在即期市场上比远期市场上价值更高时，称该货币是远期升水。
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当外币在即期市场上比远期市场上价值更高时，称该货币是远期升水。（ ）
7.
某日上海外汇市场,即期汇率为1美元=7.0650/7.0702元人民币, 三个月远期升水为70/80点,三个月期美元的远期汇率为 (1) / (2).
8.
远期升水或远期贴水指某一时点的期汇汇率与现汇汇率的差额。在直接标价下，期汇汇率低于现汇汇率的差额称升水或溢价，期汇汇率高于现汇汇率的差额称贴水或折价。()
9.
看涨期权：远期升水时，期限越长，价值越（ ）；看跌期权：远期贴水时，期限越长，价值越（ ）。
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远期汇率低于即期汇率,称为远期升水。
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当外币在即期市场上比远期市场上价值更高时,称该货币是远期升水。( )
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某日,某银行报出的英镑对美元的即期汇率为1英镑=1.6100~1.6120美元,3个月英镑买入价远期升水50点,则3个月英镑的远期买入价为
13.
某日法兰克福外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=DM1.8130/1.8135，三个月远期升水100/140点，求三个月远期汇率。
14.
一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为贴水，又称远期贴水。相反，一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为升水，又称远期升水。（）
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某日法兰克福外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=DM1.8130/1.8135，三个月远期升水100/140点，求三个月远期汇率。
16.
如果远期升水率或贴水率小于利率差异，（）
17.
在直接标价法下，远期升水时的计算公式是()。
18.
如果货币A的利率高于货币B的利率，则货币A的远期汇率表现为远期升水。()
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某日纽约的银行报出的英镑买卖价为GBP/USD=1.6783/93,2个月远期升水为60/70,那么2个月远期汇率为( )。
20.
设在纽约外汇市场上，美元对德国马克的即期汇率是USD1=DEM2.1024，德国马克三个月远期升水为0.03，该升水具体数字折年率为（）
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如果远期汇率大于即期汇率，则外币远期贴水，而本币远期升水。（ ）
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SR=200日元/美元，FR=190日元/美元，可计算远期升水率。
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根据利率平价理论,高利货币远期升水,低利货币远期贴水。
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假定人民币对美元的即期汇率是RMB6.9712/$，60天的远期汇率为RMB6.8238/$，则60天美元远期升水是2.16％。
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进行套利交易的前提条件是两地利差须大于掉期成本,即期利率差大于高利率货币的远期贴水率;利率差大于低利率货币的远期升水率。
26.
在瑞士外汇市场上，即期汇率为1美元=1.694 9瑞士法郎，美元的年利率为8%，瑞士法郎的年利率为6%，问：3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?
27.
根据抵补利率平价，本币利率高于外币利率，本币远期升水。()
28.
进行套利交易的前提条件是两地利差须大于掉期成本，即利率差大于高利率货币的远期贴水率；或利率差大于低利率货币的远期升水率
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根据外汇远期定价公式，当一国利率水平相对较高时，其货币应该远期升水
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高利率货币对低利率货币远期升水。
31.
根据抵补利率平价，本币利率高于外币利率，本币远期升水。
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加拿大外汇市场上，即期汇率为1美元=1.326 8加拿大元，美元的年利率为8%，加元的年利率为6%，加元3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?
33.
直接标价法下,假设一年的远期美元/欧元汇率是每欧元1.26美元,即期汇率为每欧元1.2美元,则欧元远期升水
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如果远期升水率或贴水率小于利率差异，（）
35.
即期汇率为1美元=1.694 9瑞士法郎，美元的年利率为8%，瑞士法郎的年利率为6%，问3个月远期升水为多少实际远期汇率为多少
36.
当远期升水超过外币利差时，套期保值使外币融资成本低于本币融资。
37.
某日在巴黎外汇市场上，即期汇率为1美元=7.3650/7.3702法国法郎，三个月远期升水为70/80点。试计算三个月期美元的远期汇率。
38.
某日纽约外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=SF1.4580/1.4590，六个月远期升水400/350点，求六个月远期汇率
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当远期升水超过本外币利差时，套期保值策略会导致外币实际融资成本低于本币。（）
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进行套利交易的前提条件是两地利差大于掉期成本，即期利率差大于高利率货币的远期贴水率；利率差大于低利率货币的远期升水率。
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当外币在即期市场上比远期市场上价值更高时，称该货币是远期升水。（ ）
42.
进行套利交易的前提条件是两地利差须大于掉期成本，即利率差大于高利率货币的远期贴水率；利率差大于低利率货币的远期升水率。
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进行套利交易的前提条件是两地利差须大于掉期成本，即期利率差大于高利率货币的远期贴水率；利率差大于低利率货币的远期升水率
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如果远期升水率或贴水率大于利率差异，（）
45.
当远期升水超过本外币利差时，套期保值策略会导致外币实际融资成本低于本币。
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在其他条件不变的情况下，远期汇率与利率关系是( )。 A、利率高的货币远期升水 B、利率高的货币远期贴水 C、利率低的货币远期贴水
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设在纽约外汇市场上，美元对德国马克的即期汇率是USD1=DEM2.1024，德国马克三个月远期升水为0.03，该升水具体数字折年率为（）
48.
在瑞士外汇市场上，即期汇率为1美元=1.694 9瑞士法郎，美元的年利率为8%，瑞士法郎的年利率为6%，问：3个月远期升水为多少实际远期汇率为多少？
49.
根据抵补利率平价,本币利率高于外币利率,本币远期升水。
50.
当远期升水超过外币利差时，套期保值使外币融资成本低于本币融资。
